- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成28年 6月22日現在) | 特定18期 (平成28年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,159,679 | 13,944,289 |
| 金銭信託 | 178,003 | 3,412,380 |
| コール・ローン | 48,209,574 | 40,836,714 |
| 国債証券 | 1,188,813,114 | 1,167,869,158 |
| 特殊債券 | 163,133,112 | 153,711,102 |
| 未収利息 | 12,194,010 | 11,287,540 |
| 前払費用 | 2,755,996 | 1,040,686 |
| その他未収収益 | 188,191 | 693,600 |
| 流動資産合計 | 1,440,631,679 | 1,392,795,469 |
| 資産合計 | 1,440,631,679 | 1,392,795,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,103,323 | 3,701,134 |
| 未払解約金 | 530,430 | 1,957,088 |
| 未払受託者報酬 | 65,310 | 61,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,607 | 1,107,156 |
| 未払利息 | 138 | 112 |
| その他未払費用 | 6,183 | 5,055 |
| 流動負債合計 | 5,880,991 | 6,832,056 |
| 負債合計 | 5,880,991 | 6,832,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,735,549,200 | 2,467,422,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,300,798,512 | △1,081,459,533 |
| 元本等合計 | 1,434,750,688 | 1,385,963,413 |
| 純資産合計 | 1,434,750,688 | 1,385,963,413 |
| 負債純資産合計 | 1,440,631,679 | 1,392,795,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
