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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,181,994 | 144,730,434 |
| 株式 | 8,359,429,000 | 41,347,182,100 |
| 未収入金 | 276,857,056 | 386,421,427 |
| 未収配当金 | 1,513,700 | 7,885,600 |
| 未収利息 | 443 | 3,924 |
| 流動資産合計 | 8,670,982,193 | 41,886,223,485 |
| 資産合計 | 8,670,982,193 | 41,886,223,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,115,493 | 390,312,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,387,868 | 7,793,131 |
| 未払委託者報酬 | 12,894,451 | 42,082,845 |
| その他未払費用 | 1,200,727 | 4,426,658 |
| 流動負債合計 | 297,598,539 | 444,615,030 |
| 負債合計 | 297,598,539 | 444,615,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,754,971,467 | 9,043,212,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,618,412,187 | 32,398,395,500 |
| (分配準備積立金) | 76,907 | 14,929,231 |
| 元本等合計 | 8,373,383,654 | 41,441,608,455 |
| 純資産合計 | 8,373,383,654 | 41,441,608,455 |
| 負債純資産合計 | 8,670,982,193 | 41,886,223,485 |
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