有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/09/24 9:25
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	153,700	669.00	102,825,300	660.30	101,488,110	14.41
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,100	3,309.00	96,291,900	3,272.00	95,215,200	13.52
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	47,000	1,630.00	76,610,000	1,693.50	79,594,500	11.30
4	日本	株式	第一生命保険	保険業	44,800	1,442.00	64,601,906	1,473.00	65,990,400	9.37
5	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	74,000	862.00	63,788,000	876.60	64,868,400	9.21
6	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	22,500	2,391.00	53,797,500	2,379.50	53,538,750	7.60
7	日本	株式	NKSJホールディングス	保険業	16,700	2,722.00	45,457,400	2,639.00	44,071,300	6.25
8	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	25,800	1,327.00	34,236,600	1,309.50	33,785,100	4.79
9	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	11,000	2,475.00	27,225,000	2,386.00	26,246,000	3.72
10	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	6,100	2,141.00	13,060,100	2,062.00	12,578,200	1.78
11	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	7,200	1,706.00	12,283,200	1,705.00	12,276,000	1.74
12	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	19,100	592.00	11,307,200	586.00	11,192,600	1.58
13	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	9,000	1,259.00	11,331,000	1,224.00	11,016,000	1.56
14	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	4,400	2,449.00	10,775,600	2,379.00	10,467,600	1.48
15	日本	株式	アイフル	その他金融業	13,700	640.00	8,768,000	561.00	7,685,700	1.09
16	日本	株式	アコム	その他金融業	15,100	422.00	6,372,200	412.00	6,221,200	0.88
17	日本	株式	東京センチュリーリース	その他金融業	1,800	3,350.00	6,030,000	3,355.00	6,039,000	0.85
18	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	8,000	736.00	5,888,000	729.00	5,832,000	0.82
19	日本	株式	全国保証	その他金融業	1,800	2,791.00	5,023,800	2,641.00	4,753,800	0.67
20	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	6,000	761.00	4,566,000	766.00	4,596,000	0.65
21	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	16,800	269.00	4,519,200	255.00	4,284,000	0.60
22	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	1,500	2,729.00	4,093,500	2,781.00	4,171,500	0.59
23	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	1,000	4,530.00	4,530,000	4,055.00	4,055,000	0.57
24	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	3,800	999.00	3,796,200	983.00	3,735,400	0.53
25	日本	株式	興銀リース	その他金融業	1,300	2,725.00	3,542,500	2,781.00	3,615,300	0.51
26	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	800	4,335.00	3,468,000	4,180.00	3,344,000	0.47
27	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	8,200	353.00	2,894,600	336.00	2,755,200	0.39
28	日本	株式	ジャックス	その他金融業	5,000	522.00	2,610,000	512.00	2,560,000	0.36
29	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	3,300	604.00	1,993,200	652.00	2,151,600	0.30
30	日本	株式	いちよし証券	証券、商品先物取引業	1,500	1,358.00	2,037,000	1,290.00	1,935,000	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	29.77
		保険業	43.33
		その他金融業	26.81
合計			99.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

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