有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/09/27 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,600	7,787.00	160,412,200	7,764.00	159,938,400	20.75
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	44,000	2,222.00	97,768,000	2,360.50	103,862,000	13.47
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	36,100	2,280.50	82,326,050	2,303.00	83,138,300	10.78
4	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	15,200	4,240.00	64,448,000	4,317.00	65,618,400	8.51
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	10,500	5,887.00	61,813,500	5,920.00	62,160,000	8.06
6	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	113,100	500.80	56,640,480	507.60	57,409,560	7.44
7	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	17,300	2,100.00	36,330,000	2,108.50	36,477,050	4.73
8	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	47,600	608.10	28,945,560	612.70	29,164,520	3.78
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	16,500	1,487.00	24,535,500	1,498.00	24,717,000	3.20
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	9,200	2,655.00	24,426,000	2,686.00	24,711,200	3.20
11	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	7,500	2,090.00	15,675,000	2,146.00	16,095,000	2.08
12	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	24,000	619.10	14,858,400	643.00	15,432,000	2.00
13	日本	株式	全国保証	その他金融業	1,800	4,335.00	7,803,000	4,515.00	8,127,000	1.05
14	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	4,300	1,571.00	6,755,300	1,694.00	7,284,200	0.94
15	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	4,000	1,310.00	5,240,000	1,450.00	5,800,000	0.75
16	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	1,100	4,440.00	4,884,000	4,675.00	5,142,500	0.66
17	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	600	7,890.00	4,734,000	8,160.00	4,896,000	0.63
18	日本	株式	アコム	その他金融業	14,600	319.00	4,657,400	332.00	4,847,200	0.62
19	日本	株式	アイフル	その他金融業	12,400	363.00	4,501,200	389.00	4,823,600	0.62
20	日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	2,600	1,759.00	4,573,400	1,800.00	4,680,000	0.60
21	日本	株式	みずほリース	その他金融業	900	3,170.00	2,853,000	3,305.00	2,974,500	0.38
22	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	3,600	798.00	2,872,800	803.00	2,890,800	0.37
23	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	6,200	423.00	2,622,600	465.00	2,883,000	0.37
24	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	7,300	372.00	2,715,600	376.00	2,744,800	0.35
25	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	20,000	127.00	2,540,000	135.00	2,700,000	0.35
26	日本	株式	ジャックス	その他金融業	700	3,415.00	2,390,500	3,795.00	2,656,500	0.34
27	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	2,500	919.00	2,297,500	1,034.00	2,585,000	0.33
28	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	1,100	2,269.00	2,495,900	2,326.00	2,558,600	0.33
29	日本	株式	リコーリース	その他金融業	700	3,550.00	2,485,000	3,570.00	2,499,000	0.32
30	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	2,900	827.00	2,398,300	823.00	2,386,700	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	17.67
		保険業	53.66
		その他金融業	28.45
合計			99.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

開示資料

決算

株式

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