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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 9,600 | 5,167.00 | 49,603,200 | 5,165.00 | 49,584,000 | 15.16 |
| 2 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 48,700 | 887.10 | 43,201,770 | 881.40 | 42,924,180 | 13.13 |
| 3 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 15,300 | 2,352.50 | 35,993,250 | 2,522.00 | 38,586,600 | 11.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 16,900 | 1,786.00 | 30,183,400 | 1,853.00 | 31,315,700 | 9.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 7,600 | 3,787.00 | 28,781,200 | 3,907.00 | 29,693,200 | 9.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 5,300 | 4,272.00 | 22,641,600 | 4,372.00 | 23,171,600 | 7.08 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 22,000 | 929.70 | 20,453,400 | 963.70 | 21,201,400 | 6.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 8,700 | 1,842.50 | 16,029,750 | 1,889.50 | 16,438,650 | 5.02 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 3,500 | 4,185.00 | 14,647,500 | 4,320.00 | 15,120,000 | 4.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 2,300 | 2,323.00 | 5,342,900 | 2,371.00 | 5,453,300 | 1.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 1,900 | 2,740.00 | 5,206,000 | 2,746.00 | 5,217,400 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 1,600 | 3,465.00 | 5,544,000 | 3,230.00 | 5,168,000 | 1.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,900 | 1,692.00 | 4,906,800 | 1,723.00 | 4,996,700 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 6,000 | 662.00 | 3,972,000 | 665.00 | 3,990,000 | 1.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | アコム | その他金融業 | 4,800 | 534.00 | 2,563,200 | 589.00 | 2,827,200 | 0.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 600 | 4,515.00 | 2,709,000 | 4,520.00 | 2,712,000 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,700 | 929.00 | 2,508,300 | 948.00 | 2,559,600 | 0.78 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京センチュリーリース | その他金融業 | 600 | 4,055.00 | 2,433,000 | 4,205.00 | 2,523,000 | 0.77 |
| 19 | 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 300 | 5,400.00 | 1,620,000 | 6,070.00 | 1,821,000 | 0.55 |
| 20 | 日本 | 株式 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,000 | 871.00 | 1,742,000 | 887.00 | 1,774,000 | 0.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 4,000 | 380.00 | 1,520,000 | 427.00 | 1,708,000 | 0.52 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 500 | 3,270.00 | 1,635,000 | 3,370.00 | 1,685,000 | 0.51 |
| 23 | 日本 | 株式 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,200 | 1,123.00 | 1,347,600 | 1,135.00 | 1,362,000 | 0.41 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 5,500 | 216.00 | 1,188,000 | 227.00 | 1,248,500 | 0.38 |
| 25 | 日本 | 株式 | 興銀リース | その他金融業 | 400 | 2,888.00 | 1,155,200 | 2,915.00 | 1,166,000 | 0.35 |
| 26 | 日本 | 株式 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 800 | 1,393.00 | 1,114,400 | 1,387.00 | 1,109,600 | 0.33 |
| 27 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 200 | 5,180.00 | 1,036,000 | 5,200.00 | 1,040,000 | 0.31 |
| 28 | 日本 | 株式 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 2,800 | 333.00 | 932,400 | 336.00 | 940,800 | 0.28 |
| 29 | 日本 | 株式 | カブドットコム証券 | 証券、商品先物取引業 | 2,100 | 430.00 | 903,000 | 422.00 | 886,200 | 0.27 |
| 30 | 日本 | 株式 | リコーリース | その他金融業 | 200 | 3,815.00 | 763,000 | 3,950.00 | 790,000 | 0.24 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 証券、商品先物取引業 | 25.51 |
| 保険業 | 49.92 | ||
| その他金融業 | 24.07 | ||
| 合 計 | 99.51 |
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