有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	250,300	3,127.12	782,719,700	3,259.00	815,727,700	22.83
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	166,300	2,575.25	428,264,700	2,731.00	454,165,300	12.71
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	123,700	2,716.77	336,065,350	2,905.50	359,410,350	10.06
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	43,500	6,391.74	278,041,000	6,291.00	273,658,500	7.66
5	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	51,500	5,018.44	258,449,700	5,292.00	272,538,000	7.62
6	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	456,400	547.30	249,787,720	586.50	267,678,600	7.49
7	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	71,200	2,342.16	166,762,100	2,475.50	176,255,600	4.93
8	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	68,000	2,116.16	143,899,300	2,311.00	157,148,000	4.39
9	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	181,100	722.25	130,800,470	770.10	139,465,110	3.90
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	36,700	2,863.27	105,082,200	2,999.50	110,081,650	3.08
11	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	98,700	866.54	85,528,260	939.90	92,768,130	2.59
12	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	29,500	2,213.44	65,296,600	2,298.50	67,805,750	1.89
13	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	16,100	2,226.65	35,849,150	2,270.00	36,547,000	1.02
14	日本	株式	全国保証	その他金融業	6,600	4,867.00	32,122,200	4,989.00	32,927,400	0.92
15	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	2,300	10,960.00	25,208,000	11,730.00	26,979,000	0.75
16	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	4,700	5,046.00	23,716,200	5,562.00	26,141,400	0.73
17	日本	株式	みずほリース	その他金融業	3,800	4,555.00	17,309,000	4,880.00	18,544,000	0.51
18	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	14,500	1,227.00	17,791,500	1,276.00	18,502,000	0.51
19	日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	8,500	1,766.18	15,012,550	1,857.50	15,788,750	0.44
20	日本	株式	アコム	その他金融業	45,200	341.83	15,450,780	349.30	15,788,360	0.44
21	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	27,300	551.01	15,042,700	553.00	15,096,900	0.42
22	日本	株式	アイフル	その他金融業	41,900	328.00	13,743,200	357.00	14,958,300	0.41
23	日本	株式	ジャックス	その他金融業	2,700	5,040.00	13,608,000	5,210.00	14,067,000	0.39
24	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	22,200	485.00	10,767,000	566.00	12,565,200	0.35
25	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	27,600	387.09	10,683,900	438.00	12,088,800	0.33
26	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	15,000	796.00	11,940,100	803.00	12,045,000	0.33
27	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	8,600	1,293.00	11,119,800	1,371.00	11,790,600	0.33
28	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	9,300	1,083.00	10,071,900	1,206.00	11,215,800	0.31
29	日本	株式	リコーリース	その他金融業	2,400	4,150.00	9,960,000	4,405.00	10,572,000	0.29
30	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	4,100	2,002.00	8,208,200	2,107.00	8,638,700	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	17.60
		保険業	54.68
		その他金融業	27.64
合計			99.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

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