有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,700 | 5,266.00 | 61,612,200 | 5,301.00 | 62,021,700 | 17.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 20,700 | 1,818.00 | 37,632,600 | 1,810.00 | 37,467,000 | 10.78 |
| 3 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 17,500 | 1,992.00 | 34,860,000 | 2,102.00 | 36,785,000 | 10.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 53,300 | 542.30 | 28,904,590 | 528.50 | 28,169,050 | 8.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 6,100 | 4,471.00 | 27,273,100 | 4,534.00 | 27,657,400 | 7.96 |
| 6 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 8,100 | 3,395.00 | 27,499,500 | 3,412.00 | 27,637,200 | 7.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 8,900 | 2,011.00 | 17,897,900 | 1,985.00 | 17,666,500 | 5.08 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 26,500 | 655.60 | 17,373,400 | 650.80 | 17,246,200 | 4.96 |
| 9 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 9,600 | 1,607.00 | 15,427,200 | 1,665.00 | 15,984,000 | 4.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,500 | 2,719.00 | 9,516,500 | 3,045.00 | 10,657,500 | 3.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 2,500 | 2,091.00 | 5,227,500 | 2,144.00 | 5,360,000 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 7,900 | 655.00 | 5,174,500 | 676.00 | 5,340,400 | 1.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 2,200 | 2,252.00 | 4,954,400 | 2,303.00 | 5,066,600 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 900 | 4,985.00 | 4,486,500 | 4,920.00 | 4,428,000 | 1.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 2,400 | 1,655.00 | 3,972,000 | 1,739.00 | 4,173,600 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 600 | 5,770.00 | 3,462,000 | 6,100.00 | 3,660,000 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 1,200 | 2,286.00 | 2,743,200 | 2,373.00 | 2,847,600 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 400 | 7,050.00 | 2,820,000 | 6,970.00 | 2,788,000 | 0.80 |
| 19 | 日本 | 株式 | アコム | その他金融業 | 6,200 | 415.00 | 2,573,000 | 445.00 | 2,759,000 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 900 | 2,815.00 | 2,533,500 | 2,984.00 | 2,685,600 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,400 | 697.00 | 2,369,800 | 642.00 | 2,182,800 | 0.62 |
| 22 | 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 5,200 | 349.00 | 1,814,800 | 357.00 | 1,856,400 | 0.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 3,200 | 592.00 | 1,894,400 | 556.00 | 1,779,200 | 0.51 |
| 24 | 日本 | 株式 | 興銀リース | その他金融業 | 600 | 2,693.00 | 1,615,800 | 2,876.00 | 1,725,600 | 0.49 |
| 25 | 日本 | 株式 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,500 | 1,056.00 | 1,584,000 | 1,112.00 | 1,668,000 | 0.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 400 | 4,155.00 | 1,662,000 | 4,085.00 | 1,634,000 | 0.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 3,000 | 521.00 | 1,563,000 | 532.00 | 1,596,000 | 0.45 |
| 28 | 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 1,000 | 1,301.00 | 1,301,000 | 1,354.00 | 1,354,000 | 0.38 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 6,700 | 146.00 | 978,200 | 156.00 | 1,045,200 | 0.30 |
| 30 | 日本 | 株式 | ジャックス | その他金融業 | 400 | 2,264.00 | 905,600 | 2,430.00 | 972,000 | 0.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 証券、商品先物取引業 | 20.53 |
| 保険業 | 51.69 | ||
| その他金融業 | 27.42 | ||
| 合 計 | 99.66 |
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