有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/09/29 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	492,700	7,772.05	3,829,290,241	8,114.00	3,997,767,800	24.67
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	286,400	6,592.90	1,888,207,432	6,410.00	1,835,824,000	11.33
3	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	922,600	1,883.99	1,738,176,468	1,918.50	1,770,008,100	10.92
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	238,000	6,636.99	1,579,604,100	7,113.00	1,692,894,000	10.44
5	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	298,800	4,574.13	1,366,752,624	4,924.00	1,471,291,200	9.08
6	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	786,900	1,625.95	1,279,464,814	1,520.00	1,196,088,000	7.38
7	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	342,700	1,878.97	643,924,308	1,807.00	619,258,900	3.82
8	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	262,900	2,247.46	590,858,460	2,192.50	576,408,250	3.55
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	106,600	5,049.97	538,327,025	5,088.00	542,380,800	3.34
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	168,400	2,833.50	477,161,400	3,038.00	511,599,200	3.15
11	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	240,200	1,413.99	339,642,550	1,473.00	353,814,600	2.18
12	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	157,900	1,672.50	264,087,750	1,771.00	279,640,900	1.72
13	日本	株式	ソニーフィナンシャルグループ	保険業	1,589,600	158.00	251,156,883	156.30	248,454,480	1.53
14	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	23,500	4,667.62	109,689,223	4,551.00	106,948,500	0.66
15	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	35,800	2,653.00	94,977,400	2,623.00	93,903,400	0.57
16	日本	株式	全国保証	その他金融業	27,600	3,098.00	85,504,800	3,130.00	86,388,000	0.53
17	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	13,200	4,361.00	57,565,200	4,543.00	59,967,600	0.37
18	日本	株式	みずほリース	その他金融業	36,000	1,309.00	47,124,000	1,368.00	49,248,000	0.30
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	56,700	805.00	45,643,500	802.00	45,473,400	0.28
20	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	27,500	1,542.50	42,418,750	1,570.50	43,188,750	0.26
21	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	37,900	1,056.98	40,059,600	1,115.00	42,258,500	0.26
22	日本	株式	アコム	その他金融業	85,500	488.50	41,766,750	476.70	40,757,850	0.25
23	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	16,600	2,435.00	40,421,000	2,388.00	39,640,800	0.24
24	日本	株式	ムニノバホールディングス	その他金融業	79,400	447.00	35,491,800	448.00	35,571,200	0.21
25	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	50,400	768.00	38,707,200	705.00	35,532,000	0.21
26	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	33,000	1,085.00	35,805,000	1,049.00	34,617,000	0.21
27	日本	株式	リコーリース	その他金融業	4,500	6,560.00	29,520,000	6,720.00	30,240,000	0.18
28	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	16,800	1,578.94	26,526,200	1,712.00	28,761,600	0.17
29	日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	12,800	2,337.50	29,920,000	2,242.00	28,697,600	0.17
30	日本	株式	ジャックス	その他金融業	5,700	3,745.00	21,346,500	3,745.00	21,346,500	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	16.47
		保険業	61.99
		その他金融業	21.34
合計			99.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算

株式

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