有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/09/25 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	498,300	5,887.08	2,933,532,600	6,124.00	3,051,589,200	25.80
2	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	382,500	3,117.03	1,192,266,900	3,244.00	1,240,830,000	10.49
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	953,400	1,126.03	1,073,557,150	1,203.50	1,147,416,900	9.70
4	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	240,700	4,300.04	1,035,021,900	4,472.00	1,076,410,400	9.10
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	299,600	3,310.02	991,682,200	3,400.00	1,018,640,000	8.61
6	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	877,800	939.33	824,550,640	1,005.00	882,189,000	7.46
7	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	140,200	3,380.18	473,901,300	3,717.00	521,123,400	4.40
8	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	84,100	5,677.84	477,507,000	5,662.00	476,174,200	4.02
9	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	310,500	1,473.50	457,522,550	1,480.00	459,540,000	3.88
10	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	373,200	1,020.01	380,670,700	1,057.00	394,472,400	3.33
11	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	261,700	1,084.01	283,686,900	1,117.00	292,318,900	2.47
12	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	59,000	3,474.00	204,966,000	3,876.00	228,684,000	1.93
13	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	33,100	3,941.00	130,447,100	4,016.00	132,929,600	1.12
14	日本	株式	全国保証	その他金融業	27,300	3,171.00	86,568,300	3,223.00	87,987,900	0.74
15	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	39,000	1,775.00	69,225,000	1,736.50	67,723,500	0.57
16	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	14,400	3,994.00	57,513,600	4,088.00	58,867,200	0.49
17	日本	株式	アコム	その他金融業	124,200	429.50	53,344,310	437.90	54,387,180	0.45
18	日本	株式	みずほリース	その他金融業	39,200	1,111.00	43,551,200	1,160.00	45,472,000	0.38
19	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	30,000	1,303.50	39,105,000	1,360.00	40,800,000	0.34
20	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	16,600	2,370.00	39,342,000	2,422.00	40,205,200	0.34
21	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	50,300	771.00	38,781,400	797.00	40,089,100	0.33
22	日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	15,600	2,448.17	38,191,550	2,487.50	38,805,000	0.32
23	日本	株式	アイフル	その他金融業	86,400	437.00	37,756,800	448.00	38,707,200	0.32
24	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	19,200	1,783.00	34,233,600	1,838.00	35,289,600	0.29
25	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	62,000	519.01	32,178,800	548.00	33,976,000	0.28
26	日本	株式	リコーリース	その他金融業	5,000	5,530.00	27,650,000	5,500.00	27,500,000	0.23
27	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	41,200	700.00	28,840,000	657.00	27,068,400	0.22
28	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	36,000	712.05	25,633,800	740.00	26,640,000	0.22
29	日本	株式	ジャックス	その他金融業	6,300	4,145.00	26,113,500	4,110.00	25,893,000	0.21
30	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	8,800	2,122.00	18,673,600	2,284.00	20,099,200	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	17.37
		保険業	61.61
		その他金融業	20.88
合計			99.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート