有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】: 2024/09/24 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	324,400	6,099.92	1,978,814,048	6,022.00	1,953,536,800	26.96
2	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	223,200	3,655.62	815,934,384	3,582.00	799,502,400	11.03
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	199,300	3,643.69	726,187,417	3,664.00	730,235,200	10.07
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	156,200	4,519.07	705,879,517	4,648.00	726,017,600	10.02
5	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	558,800	944.49	527,784,120	940.10	525,327,880	7.25
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	149,900	3,358.95	503,506,605	3,467.00	519,703,300	7.17
7	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	257,400	1,266.86	326,090,820	1,257.50	323,680,500	4.46
8	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	85,700	3,830.25	328,253,280	3,549.00	304,149,300	4.19
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	89,200	2,885.80	257,413,360	2,849.00	254,130,800	3.50
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	53,400	3,995.62	213,366,108	3,943.00	210,556,200	2.90
11	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	148,100	1,072.48	158,834,288	1,090.50	161,503,050	2.22
12	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	33,800	3,163.25	106,917,850	3,133.00	105,895,400	1.46
13	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	21,100	3,377.61	71,267,634	3,506.00	73,976,600	1.02
14	日本	株式	全国保証	その他金融業	8,700	5,970.31	51,941,697	6,229.00	54,192,300	0.74
15	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	24,800	1,516.45	37,608,200	1,614.00	40,027,200	0.55
16	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	3,100	12,215.46	37,867,938	12,340.00	38,254,000	0.52
17	日本	株式	みずほリース	その他金融業	27,800	1,117.65	31,070,670	1,140.00	31,692,000	0.43
18	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	11,900	2,398.36	28,540,487	2,629.00	31,285,100	0.43
19	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	19,100	1,349.61	25,777,551	1,384.00	26,434,400	0.36
20	日本	株式	アコム	その他金融業	59,300	427.66	25,360,238	433.80	25,724,340	0.35
21	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	32,500	698.62	22,705,150	738.00	23,985,000	0.33
22	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	39,400	577.66	22,759,804	593.00	23,364,200	0.32
23	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	29,200	772.26	22,549,992	734.00	21,432,800	0.29
24	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	12,200	1,646.59	20,088,486	1,726.00	21,057,200	0.29
25	日本	株式	アイフル	その他金融業	48,900	389.67	19,054,863	392.00	19,168,800	0.26
26	日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	9,900	1,963.77	19,441,323	1,910.50	18,913,950	0.26
27	日本	株式	リコーリース	その他金融業	3,200	5,350.90	17,122,880	5,480.00	17,536,000	0.24
28	日本	株式	ジャックス	その他金融業	3,500	4,727.02	16,544,570	4,905.00	17,167,500	0.23
29	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	16,400	845.74	13,870,281	845.00	13,858,000	0.19
30	日本	株式	丸三証券	証券、商品先物取引業	11,100	1,110.26	12,323,894	1,050.00	11,655,000	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	17.37
		保険業	60.36
		その他金融業	22.20
合計			99.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート