有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/28 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,200	5,218.13	27,134,300	5,210.00	27,092,000	17.26
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,500	1,907.00	18,116,500	1,912.00	18,164,000	11.57
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,700	1,986.00	15,292,200	2,012.00	15,492,400	9.87
4	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	23,900	550.70	13,161,730	548.10	13,099,590	8.34
5	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,800	3,364.00	12,783,200	3,380.00	12,844,000	8.18
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,800	4,458.00	12,482,400	4,530.00	12,684,000	8.08
7	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	4,200	2,521.50	10,590,300	2,481.00	10,420,200	6.64
8	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	11,700	569.90	6,667,830	574.00	6,715,800	4.28
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	4,700	1,410.00	6,627,000	1,398.00	6,570,600	4.18
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	1,900	2,629.00	4,995,100	2,614.00	4,966,600	3.16
11	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	1,900	1,978.00	3,758,200	1,938.00	3,682,200	2.34
12	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	5,400	607.00	3,277,800	596.00	3,218,400	2.05
13	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	400	6,040.00	2,416,000	6,000.00	2,400,000	1.52
14	日本	株式	全国保証	その他金融業	400	5,090.00	2,036,000	4,960.00	1,984,000	1.26
15	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	200	7,190.00	1,438,000	7,140.00	1,428,000	0.91
16	日本	株式	アコム	その他金融業	3,100	471.00	1,460,100	449.00	1,391,900	0.88
17	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	1,000	1,377.00	1,377,000	1,345.00	1,345,000	0.85
18	日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	200	6,350.00	1,270,000	6,230.00	1,246,000	0.79
19	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	900	1,346.00	1,211,400	1,298.00	1,168,200	0.74
20	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	1,400	680.00	952,000	684.00	957,600	0.61
21	日本	株式	アイフル	その他金融業	2,600	362.00	941,200	343.00	891,800	0.56
22	日本	株式	みずほリース	その他金融業	200	3,650.00	730,000	3,630.00	726,000	0.46
23	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,700	388.00	659,600	387.00	657,900	0.41
24	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	800	812.00	649,600	786.00	628,800	0.40
25	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	4,200	145.00	609,000	137.00	575,400	0.36
26	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	700	826.00	578,200	817.00	571,900	0.36
27	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	1,300	416.00	540,800	398.00	517,400	0.32
28	日本	株式	ジャックス	その他金融業	200	2,583.00	516,600	2,541.00	508,200	0.32
29	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	200	2,336.00	467,200	2,339.00	467,800	0.29
30	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	500	768.00	384,000	733.00	366,500	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	19.78
		保険業	50.22
		その他金融業	29.86
合計			99.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算

株式

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