有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/09/29 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,300	4,812.03	25,503,800	4,436.00	23,510,800	19.39
2	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	26,600	496.05	13,195,160	489.70	13,026,020	10.74
3	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	4,300	2,555.02	10,986,600	2,500.00	10,750,000	8.86
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,400	1,299.07	12,211,300	1,136.00	10,678,400	8.80
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,600	1,357.84	11,677,500	1,230.00	10,578,000	8.72
6	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	4,000	2,900.55	11,602,200	2,636.00	10,544,000	8.69
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,800	3,749.00	10,497,200	3,455.00	9,674,000	7.98
8	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	12,100	476.65	5,767,520	464.00	5,614,400	4.63
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	4,500	976.04	4,392,200	863.00	3,883,500	3.20
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	1,700	2,230.11	3,791,200	2,207.00	3,751,900	3.09
11	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	300	5,680.00	1,704,000	5,870.00	1,761,000	1.45
12	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	3,800	498.36	1,893,800	445.00	1,691,000	1.39
13	日本	株式	全国保証	その他金融業	400	3,990.00	1,596,000	3,660.00	1,464,000	1.20
14	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	200	5,930.00	1,186,000	5,940.00	1,188,000	0.98
15	日本	株式	アコム	その他金融業	3,000	385.00	1,155,000	371.00	1,113,000	0.91
16	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	1,100	1,121.72	1,233,900	979.00	1,076,900	0.88
17	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	400	2,459.00	983,600	2,527.00	1,010,800	0.83
18	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	900	864.22	777,800	861.00	774,900	0.63
19	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	200	3,820.00	764,000	3,725.00	745,000	0.61
20	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	900	898.00	808,200	793.00	713,700	0.58
21	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	500	1,474.00	737,000	1,396.00	698,000	0.57
22	日本	株式	アイフル	その他金融業	2,300	220.00	506,000	214.00	492,200	0.40
23	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	200	2,528.00	505,600	2,371.00	474,200	0.39
24	日本	株式	みずほリース	その他金融業	200	2,385.00	477,000	2,323.00	464,600	0.38
25	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	100	4,495.00	449,500	4,195.00	419,500	0.34
26	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	4,100	110.00	451,000	101.00	414,100	0.34
27	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	1,300	341.00	443,300	298.00	387,400	0.31
28	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,700	245.00	416,500	226.00	384,200	0.31
29	日本	株式	日本証券金融	その他金融業	700	490.00	343,000	467.00	326,900	0.26
30	日本	株式	ジャックス	その他金融業	200	1,659.00	331,800	1,601.00	320,200	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	21.65
		保険業	48.93
		その他金融業	29.00
合計			99.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

開示資料

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株式

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