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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 36,000 | 3,808.00 | 137,088,000 | 4,040.00 | 145,440,000 | 17.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 63,000 | 1,460.00 | 91,980,000 | 1,464.00 | 92,232,000 | 11.15 |
| 3 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 171,200 | 422.00 | 72,246,400 | 469.20 | 80,327,040 | 9.71 |
| 4 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 26,600 | 2,790.00 | 74,214,000 | 3,006.00 | 79,959,600 | 9.67 |
| 5 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 57,000 | 1,252.50 | 71,392,500 | 1,356.00 | 77,292,000 | 9.35 |
| 6 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 19,800 | 3,021.00 | 59,815,800 | 3,364.00 | 66,607,200 | 8.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 83,000 | 612.90 | 50,870,700 | 585.30 | 48,579,900 | 5.87 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 26,100 | 1,379.00 | 35,991,900 | 1,470.00 | 38,367,000 | 4.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 32,400 | 990.90 | 32,105,160 | 1,066.50 | 34,554,600 | 4.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 5,800 | 2,383.00 | 13,821,400 | 2,384.00 | 13,827,200 | 1.67 |
| 11 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 10,700 | 1,097.00 | 11,737,900 | 1,129.00 | 12,080,300 | 1.46 |
| 12 | 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 6,700 | 1,778.00 | 11,912,600 | 1,722.00 | 11,537,400 | 1.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 8,500 | 1,219.00 | 10,361,500 | 1,309.00 | 11,126,500 | 1.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 22,600 | 404.00 | 9,130,400 | 419.00 | 9,469,400 | 1.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 2,300 | 4,025.00 | 9,257,500 | 4,085.00 | 9,395,500 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | アコム | その他金融業 | 17,900 | 516.00 | 9,236,400 | 490.00 | 8,771,000 | 1.06 |
| 17 | 日本 | 株式 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 3,600 | 2,093.00 | 7,534,800 | 2,232.00 | 8,035,200 | 0.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京センチュリーリース | その他金融業 | 2,100 | 3,545.00 | 7,444,500 | 3,590.00 | 7,539,000 | 0.91 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 38,500 | 198.00 | 7,623,000 | 194.00 | 7,469,000 | 0.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 10,200 | 494.00 | 5,038,800 | 483.00 | 4,926,600 | 0.59 |
| 21 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1,000 | 4,555.00 | 4,555,000 | 4,700.00 | 4,700,000 | 0.56 |
| 22 | 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 14,900 | 324.00 | 4,827,600 | 311.00 | 4,633,900 | 0.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 8,000 | 517.00 | 4,136,000 | 524.00 | 4,192,000 | 0.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 1,500 | 2,886.00 | 4,329,000 | 2,724.00 | 4,086,000 | 0.49 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 2,100 | 2,072.00 | 4,351,200 | 1,900.00 | 3,990,000 | 0.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 4,400 | 920.00 | 4,048,000 | 905.00 | 3,982,000 | 0.48 |
| 27 | 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 3,200 | 1,110.00 | 3,552,000 | 1,037.00 | 3,318,400 | 0.40 |
| 28 | 日本 | 株式 | 興銀リース | その他金融業 | 1,700 | 1,933.00 | 3,286,100 | 1,875.00 | 3,187,500 | 0.38 |
| 29 | 日本 | 株式 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 10,300 | 249.00 | 2,564,700 | 255.00 | 2,626,500 | 0.31 |
| 30 | 日本 | 株式 | カブドットコム証券 | 証券、商品先物取引業 | 7,600 | 341.00 | 2,591,600 | 345.00 | 2,622,000 | 0.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 証券、商品先物取引業 | 21.34 |
| 保険業 | 51.37 | ||
| その他金融業 | 27.09 | ||
| 合 計 | 99.81 |
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