有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/25 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,300	5,630.00	29,839,000	5,797.00	30,724,100	21.86
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,800	1,652.00	16,189,600	1,561.50	15,302,700	10.89
3	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,800	3,564.00	13,543,200	3,581.00	13,607,800	9.68
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,300	1,646.00	13,661,800	1,607.00	13,338,100	9.49
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,600	4,421.00	11,494,600	4,532.00	11,783,200	8.38
6	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	25,800	377.10	9,729,180	343.60	8,864,880	6.30
7	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	4,000	1,724.00	6,896,000	1,603.00	6,412,000	4.56
8	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	11,800	475.30	5,608,540	471.50	5,563,700	3.95
9	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	4,500	1,190.50	5,357,250	1,226.00	5,517,000	3.92
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	1,800	2,705.00	4,869,000	2,494.00	4,489,200	3.19
11	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	1,200	2,590.00	3,108,000	2,651.00	3,181,200	2.26
12	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	3,300	589.00	1,943,700	581.00	1,917,300	1.36
13	日本	株式	全国保証	その他金融業	400	4,335.00	1,734,000	4,265.00	1,706,000	1.21
14	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	900	1,762.00	1,585,800	1,764.00	1,587,600	1.12
15	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	300	4,620.00	1,386,000	4,525.00	1,357,500	0.96
16	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	1,000	1,320.00	1,320,000	1,331.00	1,331,000	0.94
17	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	200	6,290.00	1,258,000	6,500.00	1,300,000	0.92
18	日本	株式	アコム	その他金融業	3,000	389.00	1,167,000	386.00	1,158,000	0.82
19	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	500	1,791.00	895,500	1,818.00	909,000	0.64
20	日本	株式	興銀リース	その他金融業	300	2,709.00	812,700	2,743.00	822,900	0.58
21	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	200	4,115.00	823,000	4,065.00	813,000	0.57
22	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	300	2,327.00	698,100	2,245.00	673,500	0.47
23	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	700	1,016.00	711,200	907.00	634,900	0.45
24	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,800	323.00	581,400	332.00	597,600	0.42
25	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	4,000	124.00	496,000	128.00	512,000	0.36
26	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	1,300	405.00	526,500	391.00	508,300	0.36
27	日本	株式	アイフル	その他金融業	2,200	228.00	501,600	223.00	490,600	0.34
28	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	500	937.00	468,500	966.00	483,000	0.34
29	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	1,400	344.00	481,600	325.00	455,000	0.32
30	日本	株式	ジャックス	その他金融業	200	2,236.00	447,200	2,171.00	434,200	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	17.16
		保険業	56.54
		その他金融業	26.11
合計			99.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート