有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】: 2017/09/27 9:16
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,700	4,750.00	74,575,000	4,645.00	72,926,500	16.12
2	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	79,900	667.09	53,300,730	656.80	52,478,320	11.60
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	27,700	1,752.96	48,557,000	1,751.50	48,516,550	10.72
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	23,600	2,024.60	47,780,700	1,911.00	45,099,600	9.97
5	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	10,900	3,872.00	42,204,800	3,872.00	42,204,800	9.33
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	8,200	4,427.96	36,309,300	4,332.00	35,522,400	7.85
7	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	12,100	1,977.00	23,921,700	1,981.00	23,970,100	5.29
8	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	14,200	1,701.50	24,161,300	1,632.00	23,174,400	5.12
9	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	36,000	664.26	23,913,500	636.10	22,899,600	5.06
10	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	3,700	1,995.00	7,381,500	1,911.00	7,070,700	1.56
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	4,400	1,527.00	6,718,800	1,579.00	6,947,600	1.53
12	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	3,000	2,172.03	6,516,100	2,124.00	6,372,000	1.40
13	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	2,500	2,361.00	5,902,500	2,401.00	6,002,500	1.32
14	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	9,900	603.00	5,969,700	588.00	5,821,200	1.28
15	日本	株式	全国保証	その他金融業	1,100	4,795.00	5,274,500	4,740.00	5,214,000	1.15
16	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	800	4,725.00	3,780,000	4,700.00	3,760,000	0.83
17	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	700	4,672.85	3,271,000	5,280.00	3,696,000	0.81
18	日本	株式	アコム	その他金融業	7,800	496.00	3,868,800	470.00	3,666,000	0.81
19	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	1,500	2,501.00	3,751,500	2,425.00	3,637,500	0.80
20	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	4,500	634.00	2,853,000	644.00	2,898,000	0.64
21	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	400	6,470.00	2,588,000	6,470.00	2,588,000	0.57
22	日本	株式	アイフル	その他金融業	6,600	389.98	2,573,900	382.00	2,521,200	0.55
23	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	900	2,705.00	2,434,500	2,623.00	2,360,700	0.52
24	日本	株式	岡三証券グループ	証券、商品先物取引業	3,000	734.00	2,202,000	669.00	2,007,000	0.44
25	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	2,200	919.00	2,021,800	903.00	1,986,600	0.43
26	日本	株式	興銀リース	その他金融業	700	2,644.00	1,850,800	2,625.00	1,837,500	0.40
27	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	1,400	1,202.00	1,682,800	1,249.00	1,748,600	0.38
28	日本	株式	オリエントコーポレーション	その他金融業	8,400	190.00	1,596,000	186.00	1,562,400	0.34
29	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	4,100	304.00	1,246,400	312.00	1,279,200	0.28
30	日本	株式	リコーリース	その他金融業	300	3,885.00	1,165,500	3,855.00	1,156,500	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	22.57
		保険業	50.99
		その他金融業	26.23
合計			99.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

開示資料

決算

株式

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