有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月20日現在 | 当期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,851,099 | 219,733,711 |
| 投資信託受益証券 | 7,076,645,221 | 6,169,109,750 |
| 未収入金 | - | 5,056,917 |
| 未収利息 | 344 | 271 |
| 流動資産合計 | 7,327,496,664 | 6,393,900,649 |
| 資産合計 | 7,327,496,664 | 6,393,900,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,878,268 | 43,979,838 |
| 未払解約金 | 5,964,298 | 5,601,718 |
| 未払受託者報酬 | 186,631 | 176,132 |
| 未払委託者報酬 | 5,101,499 | 4,814,575 |
| その他未払費用 | 629,204 | 1,281,667 |
| 流動負債合計 | 60,759,900 | 55,853,930 |
| 負債合計 | 60,759,900 | 55,853,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,292,756,031 | 14,659,946,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,026,019,267 | △8,321,899,354 |
| (分配準備積立金) | 2,032,668,765 | 2,037,210,094 |
| 元本等合計 | 7,266,736,764 | 6,338,046,719 |
| 純資産合計 | 7,266,736,764 | 6,338,046,719 |
| 負債純資産合計 | 7,327,496,664 | 6,393,900,649 |
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