有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月20日現在 | 当期 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,678,807 | 42,542,331 |
| 投資信託受益証券 | 1,716,814,749 | 1,678,536,678 |
| 未収入金 | 7,401,017 | 11,269,972 |
| 流動資産合計 | 1,769,894,573 | 1,732,348,981 |
| 資産合計 | 1,769,894,573 | 1,732,348,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,210,586 | 13,884,317 |
| 未払解約金 | 4 | 2,657,848 |
| 未払受託者報酬 | 44,731 | 41,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,903 | 1,147,723 |
| 未払利息 | 44 | 20 |
| その他未払費用 | 1,237,172 | 629,869 |
| 流動負債合計 | 16,715,440 | 18,361,760 |
| 負債合計 | 16,715,440 | 18,361,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,105,293,180 | 6,942,158,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,352,114,047 | △5,228,171,557 |
| (分配準備積立金) | 2,074,447,928 | 1,924,434,994 |
| 元本等合計 | 1,753,179,133 | 1,713,987,221 |
| 純資産合計 | 1,753,179,133 | 1,713,987,221 |
| 負債純資産合計 | 1,769,894,573 | 1,732,348,981 |
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