有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月20日現在 | 当期 平成30年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,793,529 | 147,842,790 |
| 投資信託受益証券 | 3,217,481,129 | 2,858,751,621 |
| 未収入金 | - | 715,940 |
| 流動資産合計 | 3,371,274,658 | 3,007,310,351 |
| 資産合計 | 3,371,274,658 | 3,007,310,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,120,672 | - |
| 未払収益分配金 | 18,596,059 | 17,467,135 |
| 未払解約金 | 886,276 | 7,900,469 |
| 未払受託者報酬 | 90,023 | 82,038 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,849 | 2,242,667 |
| 未払利息 | 156 | 231 |
| その他未払費用 | 663,489 | 1,242,180 |
| 流動負債合計 | 29,817,524 | 28,934,720 |
| 負債合計 | 29,817,524 | 28,934,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,298,029,686 | 8,733,567,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,956,572,552 | △5,755,192,070 |
| (分配準備積立金) | 2,546,382,014 | 2,711,247,403 |
| 元本等合計 | 3,341,457,134 | 2,978,375,631 |
| 純資産合計 | 3,341,457,134 | 2,978,375,631 |
| 負債純資産合計 | 3,371,274,658 | 3,007,310,351 |
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