有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月20日現在 | 当期 平成27年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,733,711 | 197,760,226 |
| 投資信託受益証券 | 6,169,109,750 | 5,096,510,300 |
| 未収入金 | 5,056,917 | - |
| 未収利息 | 271 | 327 |
| 流動資産合計 | 6,393,900,649 | 5,294,270,853 |
| 資産合計 | 6,393,900,649 | 5,294,270,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,979,838 | 26,899,888 |
| 未払解約金 | 5,601,718 | 6,379,698 |
| 未払受託者報酬 | 176,132 | 120,443 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,575 | 3,292,317 |
| その他未払費用 | 1,281,667 | 595,347 |
| 流動負債合計 | 55,853,930 | 37,287,693 |
| 負債合計 | 55,853,930 | 37,287,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,659,946,073 | 13,449,944,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,321,899,354 | △8,192,961,122 |
| (分配準備積立金) | 2,037,210,094 | 2,086,082,482 |
| 元本等合計 | 6,338,046,719 | 5,256,983,160 |
| 純資産合計 | 6,338,046,719 | 5,256,983,160 |
| 負債純資産合計 | 6,393,900,649 | 5,294,270,853 |
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