有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月21日現在 | 当期 2020年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,691,266 | 45,678,807 |
| 投資信託受益証券 | 2,175,494,808 | 1,716,814,749 |
| 未収入金 | 19,320,495 | 7,401,017 |
| 流動資産合計 | 2,237,506,569 | 1,769,894,573 |
| 資産合計 | 2,237,506,569 | 1,769,894,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,386,893 | 14,210,586 |
| 未払解約金 | 143,224 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 61,862 | 44,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,691,158 | 1,222,903 |
| 未払利息 | 21 | 44 |
| その他未払費用 | 549,342 | 1,237,172 |
| 流動負債合計 | 17,832,500 | 16,715,440 |
| 負債合計 | 17,832,500 | 16,715,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,693,446,555 | 7,105,293,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,473,772,486 | △5,352,114,047 |
| (分配準備積立金) | 2,357,772,347 | 2,074,447,928 |
| 元本等合計 | 2,219,674,069 | 1,753,179,133 |
| 純資産合計 | 2,219,674,069 | 1,753,179,133 |
| 負債純資産合計 | 2,237,506,569 | 1,769,894,573 |
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