有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月20日現在 | 当期 平成28年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,942,288 | - |
| コール・ローン | 143,725,848 | 160,075,813 |
| 投資信託受益証券 | 4,124,264,741 | 3,557,412,532 |
| 未収入金 | 11,878,340 | - |
| 流動資産合計 | 4,308,811,217 | 3,717,488,345 |
| 資産合計 | 4,308,811,217 | 3,717,488,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,795,965 | 22,039,100 |
| 未払解約金 | 16,295,751 | 3,550,982 |
| 未払受託者報酬 | 109,731 | 97,976 |
| 未払委託者報酬 | 2,999,589 | 2,678,276 |
| 未払利息 | 307 | 187 |
| その他未払費用 | 1,745,352 | 806,516 |
| 流動負債合計 | 44,946,695 | 29,173,037 |
| 負債合計 | 44,946,695 | 29,173,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,897,982,997 | 11,019,550,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,634,118,475 | △7,331,234,977 |
| (分配準備積立金) | 2,131,934,573 | 2,276,162,538 |
| 元本等合計 | 4,263,864,522 | 3,688,315,308 |
| 純資産合計 | 4,263,864,522 | 3,688,315,308 |
| 負債純資産合計 | 4,308,811,217 | 3,717,488,345 |
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