有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月20日現在 | 当期 2021年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,542,331 | 42,542,424 |
| 投資信託受益証券 | 1,678,536,678 | 1,627,215,573 |
| 未収入金 | 11,269,972 | 8,703,787 |
| 流動資産合計 | 1,732,348,981 | 1,678,461,784 |
| 資産合計 | 1,732,348,981 | 1,678,461,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,884,317 | 13,125,565 |
| 未払解約金 | 2,657,848 | 1,195,888 |
| 未払受託者報酬 | 41,983 | 44,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,723 | 1,208,240 |
| 未払利息 | 20 | 5 |
| その他未払費用 | 629,869 | 1,346,634 |
| 流動負債合計 | 18,361,760 | 16,920,525 |
| 負債合計 | 18,361,760 | 16,920,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,942,158,778 | 6,562,782,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,228,171,557 | △4,901,241,384 |
| (分配準備積立金) | 1,924,434,994 | 1,721,736,542 |
| 元本等合計 | 1,713,987,221 | 1,661,541,259 |
| 純資産合計 | 1,713,987,221 | 1,661,541,259 |
| 負債純資産合計 | 1,732,348,981 | 1,678,461,784 |
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