有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月20日現在 | 当期 平成29年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,075,813 | 150,833,549 |
| 投資信託受益証券 | 3,557,412,532 | 3,394,580,146 |
| 未収入金 | - | 716,383 |
| 流動資産合計 | 3,717,488,345 | 3,546,130,078 |
| 資産合計 | 3,717,488,345 | 3,546,130,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,039,100 | 20,230,790 |
| 未払解約金 | 3,550,982 | 1,639,536 |
| 未払受託者報酬 | 97,976 | 95,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,678,276 | 2,618,110 |
| 未払利息 | 187 | 238 |
| その他未払費用 | 806,516 | 1,349,676 |
| 流動負債合計 | 29,173,037 | 25,934,126 |
| 負債合計 | 29,173,037 | 25,934,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,019,550,285 | 10,115,395,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,331,234,977 | △6,595,199,269 |
| (分配準備積立金) | 2,276,162,538 | 2,405,233,690 |
| 元本等合計 | 3,688,315,308 | 3,520,195,952 |
| 純資産合計 | 3,688,315,308 | 3,520,195,952 |
| 負債純資産合計 | 3,717,488,345 | 3,546,130,078 |
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