有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月22日現在 | 当期 2019年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,660,604 | - |
| コール・ローン | 27,721,551 | 42,691,266 |
| 投資信託受益証券 | 2,426,368,457 | 2,175,494,808 |
| 未収入金 | 14,821,416 | 19,320,495 |
| 流動資産合計 | 2,494,572,028 | 2,237,506,569 |
| 資産合計 | 2,494,572,028 | 2,237,506,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,774,614 | 15,386,893 |
| 未払解約金 | 9,760 | 143,224 |
| 未払受託者報酬 | 72,507 | 61,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,982,183 | 1,691,158 |
| 未払利息 | 34 | 21 |
| その他未払費用 | 1,174,214 | 549,342 |
| 流動負債合計 | 19,013,312 | 17,832,500 |
| 負債合計 | 19,013,312 | 17,832,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,887,307,383 | 7,693,446,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,411,748,667 | △5,473,772,486 |
| (分配準備積立金) | 2,529,581,434 | 2,357,772,347 |
| 元本等合計 | 2,475,558,716 | 2,219,674,069 |
| 純資産合計 | 2,475,558,716 | 2,219,674,069 |
| 負債純資産合計 | 2,494,572,028 | 2,237,506,569 |
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