有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月20日現在 | 当期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,893,495 | 33,287,048 |
| 投資信託受益証券 | 1,633,473,494 | 1,535,165,668 |
| 未収入金 | - | 6,367,280 |
| 未収配当金 | 1,175,118 | - |
| 流動資産合計 | 1,675,542,107 | 1,574,819,996 |
| 資産合計 | 1,675,542,107 | 1,574,819,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,064,242 | 5,654,613 |
| 未払解約金 | - | 2,009 |
| 未払受託者報酬 | 42,286 | 41,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,052 | 1,146,620 |
| 未払利息 | 10 | 47 |
| その他未払費用 | 1,333,089 | 639,443 |
| 流動負債合計 | 8,595,679 | 7,484,672 |
| 負債合計 | 8,595,679 | 7,484,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,064,242,499 | 5,654,613,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,397,296,071 | △4,087,277,919 |
| (分配準備積立金) | 1,503,685,228 | 1,363,343,685 |
| 元本等合計 | 1,666,946,428 | 1,567,335,324 |
| 純資産合計 | 1,666,946,428 | 1,567,335,324 |
| 負債純資産合計 | 1,675,542,107 | 1,574,819,996 |
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