有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月20日現在 | 当期 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,833,549 | 153,793,529 |
| 投資信託受益証券 | 3,394,580,146 | 3,217,481,129 |
| 未収入金 | 716,383 | - |
| 流動資産合計 | 3,546,130,078 | 3,371,274,658 |
| 資産合計 | 3,546,130,078 | 3,371,274,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,120,672 |
| 未払収益分配金 | 20,230,790 | 18,596,059 |
| 未払解約金 | 1,639,536 | 886,276 |
| 未払受託者報酬 | 95,776 | 90,023 |
| 未払委託者報酬 | 2,618,110 | 2,460,849 |
| 未払利息 | 238 | 156 |
| その他未払費用 | 1,349,676 | 663,489 |
| 流動負債合計 | 25,934,126 | 29,817,524 |
| 負債合計 | 25,934,126 | 29,817,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,115,395,221 | 9,298,029,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,595,199,269 | △5,956,572,552 |
| (分配準備積立金) | 2,405,233,690 | 2,546,382,014 |
| 元本等合計 | 3,520,195,952 | 3,341,457,134 |
| 純資産合計 | 3,520,195,952 | 3,341,457,134 |
| 負債純資産合計 | 3,546,130,078 | 3,371,274,658 |
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