有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月20日現在 | 当期 2022年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,605,258 | 40,893,495 |
| 投資信託受益証券 | 1,597,025,613 | 1,633,473,494 |
| 未収入金 | 3,409,355 | - |
| 未収配当金 | - | 1,175,118 |
| 流動資産合計 | 1,641,040,226 | 1,675,542,107 |
| 資産合計 | 1,641,040,226 | 1,675,542,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,280,820 | 6,064,242 |
| 未払解約金 | 2,464,151 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,923 | 42,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,183 | 1,156,052 |
| 未払利息 | 30 | 10 |
| その他未払費用 | 659,088 | 1,333,089 |
| 流動負債合計 | 10,592,195 | 8,595,679 |
| 負債合計 | 10,592,195 | 8,595,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,280,820,607 | 6,064,242,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,650,372,576 | △4,397,296,071 |
| (分配準備積立金) | 1,601,539,531 | 1,503,685,228 |
| 元本等合計 | 1,630,448,031 | 1,666,946,428 |
| 純資産合計 | 1,630,448,031 | 1,666,946,428 |
| 負債純資産合計 | 1,641,040,226 | 1,675,542,107 |
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