有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月20日現在 | 当期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,542,424 | 40,605,258 |
| 投資信託受益証券 | 1,627,215,573 | 1,597,025,613 |
| 未収入金 | 8,703,787 | 3,409,355 |
| 流動資産合計 | 1,678,461,784 | 1,641,040,226 |
| 資産合計 | 1,678,461,784 | 1,641,040,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,125,565 | 6,280,820 |
| 未払解約金 | 1,195,888 | 2,464,151 |
| 未払受託者報酬 | 44,193 | 41,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,240 | 1,146,183 |
| 未払利息 | 5 | 30 |
| その他未払費用 | 1,346,634 | 659,088 |
| 流動負債合計 | 16,920,525 | 10,592,195 |
| 負債合計 | 16,920,525 | 10,592,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,562,782,643 | 6,280,820,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,901,241,384 | △4,650,372,576 |
| (分配準備積立金) | 1,721,736,542 | 1,601,539,531 |
| 元本等合計 | 1,661,541,259 | 1,630,448,031 |
| 純資産合計 | 1,661,541,259 | 1,630,448,031 |
| 負債純資産合計 | 1,678,461,784 | 1,641,040,226 |
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