有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月20日現在 | 当期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,732,045 |
| コール・ローン | 147,842,790 | 28,845,678 |
| 投資信託受益証券 | 2,858,751,621 | 2,531,647,042 |
| 未収入金 | 715,940 | 21,692,048 |
| 流動資産合計 | 3,007,310,351 | 2,602,916,813 |
| 資産合計 | 3,007,310,351 | 2,602,916,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,467,135 | 16,507,401 |
| 未払解約金 | 7,900,469 | 840,822 |
| 未払受託者報酬 | 82,038 | 73,263 |
| 未払委託者報酬 | 2,242,667 | 2,002,852 |
| 未払利息 | 231 | 35 |
| その他未払費用 | 1,242,180 | 571,606 |
| 流動負債合計 | 28,934,720 | 19,995,979 |
| 負債合計 | 28,934,720 | 19,995,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,733,567,701 | 8,253,700,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,755,192,070 | △5,670,779,963 |
| (分配準備積立金) | 2,711,247,403 | 2,763,523,745 |
| 元本等合計 | 2,978,375,631 | 2,582,920,834 |
| 純資産合計 | 2,978,375,631 | 2,582,920,834 |
| 負債純資産合計 | 3,007,310,351 | 2,602,916,813 |
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