臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/11/05 9:08
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別第81計算期間
計算期間平成27年7月28日~平成27年8月25日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)65,358,447,469円
期末受益権口数112,253,457,453口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,822円
期中騰落率△8.89%
期別第82計算期間
計算期間平成27年8月26日~平成27年9月25日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)57,175,930,229円
期末受益権口数110,516,414,286口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,174円
期中騰落率△10.10%
期別第83計算期間
計算期間平成27年9月26日~平成27年10月26日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)58,301,781,160円
期末受益権口数109,101,278,060口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,344円
期中騰落率4.45%