臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第177計算期間
計算期間	2023年7月26日～2023年8月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	19,226,450,883円
期末受益権口数	36,837,355,979口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,219円
期中騰落率	0.52%
期別	第178計算期間
計算期間	2023年8月26日～2023年9月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	19,004,809,626円
期末受益権口数	36,525,020,975口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,203円
期中騰落率	0.17%
期別	第179計算期間
計算期間	2023年9月26日～2023年10月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	18,668,307,850円
期末受益権口数	36,244,288,188口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,151円
期中騰落率	△0.52%