Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第96計算期間
計算期間	平成28年10月26日～平成28年11月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	54,383,816,910円
期末受益権口数	88,354,483,356口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,155円
期中騰落率	△1.67%
期別	第97計算期間
計算期間	平成28年11月26日～平成28年12月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	58,484,164,559円
期末受益権口数	87,566,773,556口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,679円
期中騰落率	9.16%
期別	第98計算期間
計算期間	平成28年12月27日～平成29年1月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	59,425,869,097円
期末受益権口数	86,738,037,648口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,851円
期中騰落率	3.17%