臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/04 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別第120計算期間
計算期間平成30年10月26日～平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)41,072,332,327円
期末受益権口数69,126,449,442口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,942円
期中騰落率0.28%
期別第121計算期間
計算期間平成30年11月27日～平成30年12月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)39,186,645,865円
期末受益権口数68,704,527,608口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,704円
期中騰落率△3.33%
期別第122計算期間
計算期間平成30年12月26日～平成31年1月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)40,321,510,694円
期末受益権口数68,465,053,951口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,889円
期中騰落率3.94%