Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第93計算期間
計算期間	平成28年7月26日～平成28年8月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	52,638,678,610円
期末受益権口数	91,790,664,147口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,735円
期中騰落率	△3.51%
期別	第94計算期間
計算期間	平成28年8月26日～平成28年9月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	51,924,818,704円
期末受益権口数	90,179,180,357口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,758円
期中騰落率	1.10%
期別	第95計算期間
計算期間	平成28年9月27日～平成28年10月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	56,015,404,660円
期末受益権口数	88,918,703,368口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,300円
期中騰落率	10.11%