臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第180計算期間
計算期間	2023年10月26日～2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	19,186,634,967円
期末受益権口数	35,887,838,650口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,346円
期中騰落率	4.27%
期別	第181計算期間
計算期間	2023年11月28日～2023年12月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	18,589,940,868円
期末受益権口数	35,374,883,249口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,255円
期中騰落率	△1.23%
期別	第182計算期間
計算期間	2023年12月26日～2024年1月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	18,776,267,417円
期末受益権口数	35,137,508,759口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,344円
期中騰落率	2.17%