臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第150計算期間
計算期間	2021年4月27日～2021年5月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	19,045,613,520円
期末受益権口数	50,613,574,407口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,763円
期中騰落率	2.88%
期別	第151計算期間
計算期間	2021年5月26日～2021年6月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	20,631,198,227円
期末受益権口数	49,528,716,021口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,166円
期中騰落率	11.37%
期別	第152計算期間
計算期間	2021年6月26日～2021年7月26日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	19,178,438,726円
期末受益権口数	49,186,346,825口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,899円
期中騰落率	△5.81%