臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/05/06 9:17
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別第87計算期間
計算期間平成28年1月26日~平成28年2月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)50,271,016,564円
期末受益権口数101,285,936,231口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,963円
期中騰落率△0.06%
期別第88計算期間
計算期間平成28年2月26日~平成28年3月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)54,803,283,053円
期末受益権口数99,717,214,740口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,496円
期中騰落率11.55%
期別第89計算期間
計算期間平成28年3月26日~平成28年4月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)55,246,412,953円
期末受益権口数98,360,066,641口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,617円
期中騰落率2.93%