臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第162計算期間
計算期間	2022年4月26日～2022年5月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	18,549,285,417円
期末受益権口数	43,711,913,543口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,244円
期中騰落率	△1.43%
期別	第163計算期間
計算期間	2022年5月26日～2022年6月27日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	17,622,124,610円
期末受益権口数	43,223,940,341口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,077円
期中騰落率	△3.35%
期別	第164計算期間
計算期間	2022年6月28日～2022年7月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	16,324,287,988円
期末受益権口数	42,544,360,065口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,837円
期中騰落率	△5.27%