臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第174計算期間
計算期間	2023年4月26日～2023年5月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	18,580,093,044円
期末受益権口数	38,918,338,220口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,774円
期中騰落率	8.35%
期別	第175計算期間
計算期間	2023年5月26日～2023年6月26日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	19,521,493,182円
期末受益権口数	37,586,241,072口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,194円
期中騰落率	9.32%
期別	第176計算期間
計算期間	2023年6月27日～2023年7月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	19,446,149,492円
期末受益権口数	37,274,707,108口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,217円
期中騰落率	0.92%