臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第171計算期間
計算期間	2023年1月26日～2023年2月27日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	16,475,567,119円
期末受益権口数	39,854,676,126口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,134円
期中騰落率	2.41%
期別	第172計算期間
計算期間	2023年2月28日～2023年3月27日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	15,998,456,259円
期末受益権口数	39,693,759,575口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,030円
期中騰落率	△1.91%
期別	第173計算期間
計算期間	2023年3月28日～2023年4月25日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	17,438,954,182円
期末受益権口数	39,376,705,106口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,429円
期中騰落率	10.52%