有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,736,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,584,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,162,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1351円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 614,629,831,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,656,476,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,973,355,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,155,474,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4672円 |
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