有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,977,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,797,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,378,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8348円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 201,229,136,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,321,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,224,815,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,370,384,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2771円 |
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