有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,021,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,408,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,456,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0909円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,437,529,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 487,030,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,950,499,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,787,532,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6541円 |
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