有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/11/16-2024/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,852,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,757,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,717,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3779円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,234,129,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,785,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,108,343,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,355,423,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1575円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
