有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/16-2024/11/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,385,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,299,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,909,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2967円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,080,847,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,665,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,950,182,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,794,095,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0717円 |
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