有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,638,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,459,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,868,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7833円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,439,453,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 931,785,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,507,668,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,002,940,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2284円 |
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