有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,737,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,632,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,169,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9199円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 493,058,914,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,986,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,417,927,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,737,390,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2512円 |
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