有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/17-2022/11/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,162,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,073,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,505,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0848円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,568,520,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,151,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,450,368,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,318,148,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7059円 |
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