有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,730,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,541,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,168,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8837円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,043,448,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,584,910,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,458,537,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,718,311,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2876円 |
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