有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,236,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,925,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,551,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0847円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,406,429,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,742,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,949,687,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,595,787,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6858円 |
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